广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3877元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率36.05% (660 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |