广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3833元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率35.62% (646 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 94.51% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 94.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.50万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 37.50万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,801.80万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 143.51万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.42亿 | 60.94% |
| 金融业 | 3,905.75万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792.18万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674.49万 | 2.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,602.35万 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1,393.42万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 25.55万 | 0.04% |
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