广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2184元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (1011 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 374.57万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 374.57万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,905.66万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,456.43万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 68.68% |
| 金融业 | 2,203.96万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.37万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 1,188.00万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.26万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.28万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.00 | 0% |
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