广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1616元 (2026-03-20) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1725 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.39亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 11.39亿 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 539.69万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 539.69万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,171.67万 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 904.61万 | 0.74% |
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