广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3354元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率30.92% (766 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-13 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-08 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-30 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-20 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-17 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |