广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2532元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.50倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.72% (760 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-25 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-24 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-05 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-09 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-08 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-07 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-06 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-02 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-01 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-30 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-29 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-26 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-25 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |