广发创业板指数增强A (025195.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1616元 (2026-03-20) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1725 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板指数增强C |
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广发创业板指数增强A(025195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |