银华中证全指证券公司ETF发起式联接A (025193.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8453元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.47% (5805 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 券商ETF(159842) |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-14 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-07 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-30 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-27 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-24 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-10 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-04-09 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-07 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-02 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-01 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-30 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-27 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-03-23 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-03-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-16 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-03-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-10 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-06 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-04 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |