银华中证全指证券公司ETF发起式联接A (025193.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8330元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% (5900 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 券商ETF |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-10-13 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-10-12 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-10-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-10-08 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-09-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-09-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-09-28 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-22 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-09-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-09-18 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-09-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-09-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-09-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-09-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-09-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-09-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-09-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-07 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-09-04 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-09-02 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-25 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-24 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-21 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-14 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-11 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-10 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-07 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-06 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |