银华中证全指证券公司ETF发起式联接A (025193.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9030元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (5548 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 券商ETF(159842) |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-09 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-05 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-02 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-01 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-26 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-22 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-21 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-15 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-14 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-13 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-07 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-30 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-27 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-24 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |