银华中证全指证券公司ETF发起式联接A (025193.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9369元 (2026-02-13) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5386 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 券商ETF |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.45亿 | 89.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,309.08万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,023.82万 | 2.06% |
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