银华中证全指证券公司ETF发起式联接A (025193.jj ) 证券公司 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8570元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.30% (5963 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 券商ETF |
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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-14 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-11 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-10 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-08-07 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-06 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-05 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-21 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-16 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-15 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-06 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |