德邦医疗创新混合发起式A (025172.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6608元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-34.17% (9302 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式C |
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德邦医疗创新混合发起式A(025172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-07-21 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-20 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-07-16 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-07-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-14 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-10 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-08 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-07 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-06 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-07-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-25 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-24 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-22 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-18 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-16 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-15 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-06-12 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-10 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-06-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-02 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-01 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-28 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-05-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-05-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-22 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-05-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-05-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-05-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |