德邦医疗创新混合发起式A (025172.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6729元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-32.96% (9234 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式C |
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德邦医疗创新混合发起式A(025172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,253.87万 | 87.25% |
| (其中) 股票 | 2,253.87万 | 87.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.18万 | 11.81% |
| 3 | 其他资产 | 24.13万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,510.86万 | 58.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 581.76万 | 22.52% |
| 卫生和社会工作 | 64.79万 | 2.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 96.47万 | 3.73% |
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