德邦医疗创新混合发起式A (025172.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8166元 (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.65% (9064 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式C |
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德邦医疗创新混合发起式A(025172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-02 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-31 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-26 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-03-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-24 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-20 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-11 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-03-10 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-09 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-03-04 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-02 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-02-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-26 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-02-25 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-02-12 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-02-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-10 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-02-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-06 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-03 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-02 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-01-30 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-01-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |