德邦医疗创新混合发起式A (025172.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6587元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-34.38% (9223 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式C |
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德邦医疗创新混合发起式A(025172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-10 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-06-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-06-02 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-01 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-28 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-05-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-05-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-22 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-05-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-05-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-05-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-05-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-08 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-30 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-04-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-24 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-04-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-20 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-16 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-15 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-02 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-31 | 0.8087元 | 0.8087元 |