德邦医疗创新混合发起式A (025172.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6017元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率12.97倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-36.41% (9431 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式C |
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德邦医疗创新混合发起式A(025172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-10-15 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-10-14 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-10-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-10-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-10-09 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-10-08 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-09-30 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-09-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-09-28 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-09-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-09-23 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-09-22 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-09-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-09-18 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-09-17 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-09-16 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-09-15 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-09-14 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-09-11 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-09-10 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-09-09 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-09-08 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-09-07 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-09-04 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-09-03 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-09-02 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-09-01 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-08-31 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-08-28 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-08-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-08-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-08-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-08-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-08-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-08-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-14 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-08-11 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-10 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-07 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-08-06 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-08-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-08-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-03 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-07-31 | 0.6460元 | 0.6460元 |