博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.80% (620 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-02 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-01 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-26 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-07 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-06 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |