博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2260元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (857 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-06 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-25 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-24 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-22 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-18 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-02 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-01 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-26 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |