博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0188元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率845.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (3956 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,620.05万 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 3,620.05万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.15万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 15.57万 | 0.40% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,787.49万 | 70.93% |
| 金融业 | 159.83万 | 4.07% |
| 批发和零售业 | 66.94万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.59万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.96万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.38万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 20.92万 | 0.53% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 345.11万 | 8.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.66万 | 1.19% |
| 金融业 | 27.11万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.03万 | 0.41% |
| 建筑业 | 8.11万 | 0.21% |
| 采矿业 | 3.68万 | 0.09% |
| 房地产业 | 1.20万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.00 | 0.001% |
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