博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05基金净值1.0380元 (2025-12-16) 基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率3.33% (3632 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-11-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-31 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-10-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-10-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-10-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-10-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-10-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-09-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |