博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1152元 (2026-02-03) 基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2410 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |