博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率845.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3450 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-10-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |