博时创业板指数增强A (025170.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2222元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.67% (1173 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板指数增强C |
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博时创业板指数增强A(025170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |