永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9912元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4623 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢(159223) |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-02 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-01 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |