永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申	基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模5,906.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4185 / 6281)
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

永赢国证自由现金流ETF联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2.88万元	0.50%	5,753.00元	0.10%