永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4180 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |