永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1740元 (2026-02-25) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1722 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |