永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (2150 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-16 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |