永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9755元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5064 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢(159223) |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |