永赢国证自由现金流ETF联接A (025168.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (2279 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF永赢(159223) |
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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.23亿 | 92.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 769.60万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 769.60万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 515.14万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 432.16万 | 1.80% |
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