信澳丰享利率债A(025134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |