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公告
信澳丰享利率债A
(025134.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
赵琳婧
杨彬
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-19
总资产规模
40.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0145
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6543 / 7477)
相关基金:
主从基金:
信澳丰享利率债C
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信澳丰享利率债A(025134) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
信澳丰享利率债债券型证券投资基金
基金简称
信澳丰享利率债
基金主代码
025134
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-17
总份额
42.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人
上海农村商业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
信澳丰享利率债A
信澳丰享利率债C
子基金场内简称
子基金代码
025134
025135
子基金份额
39.86亿
份
(
2026-06-30
)
2.17亿
份
(
2026-06-30
)