信澳丰享利率债A (025134.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模36.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6914 / 7292)
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信澳丰享利率债A(025134) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳丰享利率债A.(025134) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳丰享利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	36.36亿	36.16亿元	--
2025-12-17	--	--	52.50亿元	--