鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8946元 (2026-03-02) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (5530 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-02-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-02-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-25 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-02-24 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-02-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-02-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-02-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-02-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-29 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-01-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-01-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-01-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-01-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-15 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-01-14 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-01-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-12 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |