鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8851元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (5715 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数（LOF）(160631) 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-19 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-15 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-14 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-07 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-29 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-28 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-21 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-15 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-31 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-24 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-03-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-11 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-10 | 0.8991元 | 0.8991元 |