鹏华中证银行指数(LOF)I
(025130.jj ) 申		基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模1.53万元 (2026-06-30) 基金净值0.9448元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (5301 / 6225)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)C
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证银行指数(LOF)I.(025130) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证银行指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.85元1.53万1.81万元--
2026-03-310.92元1.85万2.01万元--
2025-12-310.95元9,672.661.02万元--
2025-09-300.90元2.84万3.16万元--

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