鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9879元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4232 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-10-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-10-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-10-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-10-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-10-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-10-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-21 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-09-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-08 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-05 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-04 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |