鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9448元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (5301 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-05 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-04 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-27 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-14 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-10 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-07 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-02 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-01 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-30 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |