鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9474元 (2025-12-30) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (5096 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数(LOF)A 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 247.42万元 | 1.00% | 49.48万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 651.91万元 | 1.00% | 130.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 369.23万元 | 1.00% | 73.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |