鹏华中证银行指数(LOF)I (025130.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9030元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (5668 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数（LOF）(160631) 、鹏华中证银行指数(LOF)C |
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鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |