大摩中债1-5年政金债指数C (025122.jj ) 申	基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模12.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0194元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6022 / 7473)
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大摩中债1-5年政金债指数C(025122) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩中债1-5年政金债指数C.(025122) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩中债1-5年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	12.20万	12.00万元	--
2026-03-31	1.01元	9.04万	8.96万元	--