大摩中债1-5年政金债指数C (025122.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6747 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩中债1-5年政金债指数(025121) |
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大摩中债1-5年政金债指数C(025122) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 大摩中债1-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 025121 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-20 | |
| 总份额 | 16.82亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。2、指数化投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。3、其他债券投资策略对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 大摩中债1-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025121 | 025122 |
| 子基金份额 | 16.82亿 份 (2026-03-31) | 8.96万 份 (2026-03-31) |