大摩中债1-5年政金债指数C (025122.jj ) 申	基金经理陈言一吴慧文基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模12.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0194元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6022 / 7473)
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大摩中债1-5年政金债指数C(025122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大摩中债1-5年政金债指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	122.40万元	0.15%	40.80万元	0.05%
2026-06-30	122.40万元	0.15%	40.80万元	0.05%