东方红稳添利纯债D (025113.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模2.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1203元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6136 / 7254)
相关基金:	主从基金: 东方红稳添利纯债A 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方红稳添利纯债D(025113) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东方红稳添利纯债D.(025113) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东方红稳添利纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.14元	30.45万	26.73万元	--
2025-12-31	1.13元	2.00亿	1.77亿元	--
2025-09-30	1.12元	2.51万	2.24万元	--