东方红稳添利纯债D (025113.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模30.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6197 / 7262)
相关基金:	主从基金: 东方红稳添利纯债A 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B
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东方红稳添利纯债D(025113) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-13	2026-04-13	0.023 元	26.73万	6,147.19元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。