东方红稳添利纯债D (025113.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1256元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5287 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B |
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东方红稳添利纯债D(025113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1256元 | 1.1486元 |
| 2026-07-30 | 1.1253元 | 1.1483元 |
| 2026-07-29 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-28 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-27 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-24 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-23 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-22 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-21 | 1.1243元 | 1.1473元 |
| 2026-07-20 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-07-17 | 1.1243元 | 1.1473元 |
| 2026-07-16 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-15 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-07-14 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-07-10 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.1243元 | 1.1473元 |
| 2026-07-08 | 1.1243元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1237元 | 1.1467元 |
| 2026-07-02 | 1.1237元 | 1.1467元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-06-30 | 1.1244元 | 1.1474元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1480元 |
| 2026-06-26 | 1.1244元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-06-23 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-06-22 | 1.1238元 | 1.1468元 |
| 2026-06-18 | 1.1238元 | 1.1468元 |
| 2026-06-17 | 1.1234元 | 1.1464元 |
| 2026-06-16 | 1.1229元 | 1.1459元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.1450元 |
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.1218元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.1455元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1237元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1245元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1474元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1475元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-05-28 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1468元 |
| 2026-05-26 | 1.1227元 | 1.1457元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.1449元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.1446元 |