东方红稳添利纯债D(025113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |