东方红稳添利纯债D(025113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.1428元 |
| 2026-04-22 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1429元 |
| 2026-04-20 | 1.1196元 | 1.1426元 |
| 2026-04-17 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-04-13 | 1.1175元 | 1.1405元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |