估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
东方红稳添利纯债D
(025113.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
李林
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-05
总资产规模
30.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1198
元
(
2026-04-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6166 / 7256)
相关基金:
主从基金:
东方红稳添利纯债A
、
东方红稳添利纯债C
、
东方红稳添利纯债E
、
东方红稳添利纯债B
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东方红稳添利纯债D(025113) - 历史资产组合