摩根慧启成长混合A(025082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-29 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-22 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |