摩根慧启成长混合A(025082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-14 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |