摩根慧启成长混合A(025082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-07 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-29 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-22 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-15 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-04 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-03 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-27 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |