摩根慧启成长混合A(025082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |