汇添富成长优选混合A (025075.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3686 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合C |
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汇添富成长优选混合A(025075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-01 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-30 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |