汇添富成长优选混合A (025075.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-05-19) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2519 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合C |
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汇添富成长优选混合A(025075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |