汇添富成长优选混合A (025075.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8467元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 持仓换手率345.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.06% (8967 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合C |
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汇添富成长优选混合A(025075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-10-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-10-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-10-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-10-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-10-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-10-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-09-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |