汇添富成长优选混合A (025075.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-03-13) 基金经理沈若雨管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3850 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合C |
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汇添富成长优选混合A(025075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |