汇添富成长优选混合A (025075.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-05-21) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3205 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长优选混合C |
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汇添富成长优选混合A(025075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,937.98万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 205.37万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 62.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355.88万 | 3.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.17%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,431.60万 | 8.38% |
| 35 医疗保健 | 3,310.36万 | 8.08% |
| 25 可选消费 | 2,639.31万 | 6.44% |
| 40 金融 | 1,338.18万 | 3.27% |
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