南方瑞景混合A(025073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |