南方瑞景混合A(025073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |