南方瑞景混合A(025073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |