南方瑞景混合A(025073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |