南方瑞景混合A(025073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |