南方瑞景混合A(025073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |