东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8991元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% (568 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-13 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-10 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-09 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-07 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-01 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-06-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-26 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-23 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-22 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-18 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-06-16 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-15 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-06-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-10 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-08 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-05 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-04 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-02 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-29 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-05-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-19 | 0.8517元 | 0.8517元 |