东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8990元 (2026-02-05) 基金经理高义江琦成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (568 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-02-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-03 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-02-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-01-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-12 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-10-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-10-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-09-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-09-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |