东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8604元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-13.96% (576 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.31亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 14.31亿 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,249.56万 | 0.79% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 13.38亿 | 84.88% |
| 消费者常用品 | 8,566.58万 | 5.43% |
| 基础材料 | 710.33万 | 0.45% |
加载中......