东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8821元 (2026-09-17) 管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率219.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (575 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.41亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 11.41亿 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 10.52% |
| 3 | 其他资产 | 142.21万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 11.12亿 | 87.06% |
| 基础材料 | 2,201.84万 | 1.72% |
| 工业 | 754.82万 | 0.59% |
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