东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8899元 (2026-09-18) 管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率219.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% (572 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 457.37万元 | 0.30% | 152.46万元 | 0.20% |