东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-09-19基金净值0.9440元 (2025-12-22) 基金经理高义江琦 |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-11-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-10-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-10-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-09-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-09-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |