东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8705元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-12.95% (576 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-07 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-16 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-01 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-31 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-19 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-16 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-11 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-10 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-09 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-04 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |