东方红医疗创新混合（QDII）A (025070.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理高义江琦基金类型QDII成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8899元 (2026-09-18) 管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率219.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (575 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗创新混合（QDII）C |
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东方红医疗创新混合（QDII）A(025070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-17 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-09-16 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-15 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-09-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-09 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-07 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-09-03 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-09-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-09-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-28 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-11 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-13 | 0.9061元 | 0.9061元 |