国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申	基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模6.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1596 / 5939)
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国金中证全指指数增强A(025041) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国金中证全指指数增强A.(025041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金中证全指指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	6.98亿	6.64亿元	--
2025-12-31	1.00元	7.14亿	7.13亿元	--
2025-09-16	--	--	7.88亿元	--