国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率658.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3655 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金中证全指指数增强A(025041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-10-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |