国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9891元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (4607 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
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国金中证全指指数增强A(025041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |