国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1596 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
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国金中证全指指数增强A(025041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-07 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |