国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0344元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3886 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
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国金中证全指指数增强A(025041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 351.72万元 | 0.80% | 43.96万元 | 0.10% |