国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1596 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
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国金中证全指指数增强A(025041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.54亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 10.54亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,477.42万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 348.61万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.70亿 | 58.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,487.36万 | 8.31% |
| 金融业 | 7,634.63万 | 6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,785.37万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,462.05万 | 3.91% |
| 建筑业 | 3,589.11万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 2,749.95万 | 2.41% |
| 采矿业 | 1,104.86万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 858.13万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 650.88万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 566.10万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.87万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 311.45万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 251.08万 | 0.22% |
| 房地产业 | 223.48万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 151.01万 | 0.13% |
| 教育 | 40.83万 | 0.04% |
| 综合 | 32.41万 | 0.03% |
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