国金中证全指指数增强A (025041.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0344元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率177.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3886 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强C |
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国金中证全指指数增强A(025041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.70亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 16.70亿 | 87.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,818.97万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.70亿 | 61.16% |
| 金融业 | 1.18亿 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,128.49万 | 4.77% |
| 采矿业 | 7,925.72万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,370.31万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,233.56万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,585.28万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 3,094.71万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 922.04万 | 0.48% |
| 建筑业 | 470.88万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.41万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.14万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 281.02万 | 0.15% |
| 房地产业 | 180.80万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 112.45万 | 0.06% |
| 教育 | 108.71万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 49.70万 | 0.03% |
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