东方红汇明债券A(025039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |