东方红汇明债券A(025039) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 15.04% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 15.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.07亿 | 82.73% |
| (其中) 债券 | 7.07亿 | 82.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,718.14万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 185.61万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,988.35万 | 7.01% |
| 金融业 | 1,032.49万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.76万 | 0.82% |
| 采矿业 | 563.99万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.92万 | 0.26% |
| 建筑业 | 147.95万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 142.47万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.29万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.42万 | 0.09% |
| 房地产业 | 40.35万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 32.00万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.06万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.45万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 14.40万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.08万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.33%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 675.66万 | 0.79% |
| 50 通信服务 | 546.57万 | 0.64% |
| 25 可选消费 | 461.33万 | 0.54% |
| 20 工业 | 388.04万 | 0.45% |
| 45 信息技术 | 384.15万 | 0.45% |
| 35 医药卫生 | 333.08万 | 0.39% |
| 30 主要消费 | 321.58万 | 0.38% |
| 15 原材料 | 274.48万 | 0.32% |
| 55 公用事业 | 169.90万 | 0.20% |
| 10 能源 | 76.95万 | 0.09% |
| 60 房地产 | 65.89万 | 0.08% |
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