东方红汇明债券A(025039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |