东方红汇明债券A(025039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |